网上报销流程说明

第一步：

教职工登录财务报销系统，网上填写电子报销单，同时上传附件（票据照片）至预算科；然后，将发票粘贴单和粘贴好的票据送交预算科，进行电子版与纸质版核对。                                          

第二步：

预算科核对无误后（可修改数据），经办人在纸质发票粘贴单上签字，然后，预算科将电子报销单按照报销流程传至部门负责人签批。

第三步：

A:部门负责人签批→→财务处长签批→→财务副校长签批→→校长签批→→返回预算科（打印）。

B:部门负责人签批→→财务处长签批→→返回预算科（打印）。

第四步：

预算科打印领导签字的凭证，再次与原始票据核对，无误后将领导签批单和发票粘贴单粘在一起，交财务处长签字备查。        

第五步：

A：财务处长签字后的纸质票据交核算科填制记账凭证，审核并

记账。

B：基建票据转到基建办审核、记账、支付。

第六步：

核算科将审核无误后的记账凭证交结算科网上直接支付（将金额打到教职工卡上）或领取支票。

第七步：

结算科支付后，将记账凭证和粘贴好的票据交档案科存档。